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年处理万吨煤矸石高值化利用项目
可行性研究报告
二零二*年十月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目3-5年发展规划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1开展煤矸石高值化利用，积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 9
2.2.2提高我国煤矸石综合利用水平，实现“变废为宝”的需要 10
2.2.3推动我国煤炭工业可持续发展的需要 11
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 12
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.3.4财务可行性 15
2.4可行性分析结论 15
第三章行业市场分析 16
3.1我国煤炭工业运行情况及煤炭需求前景分析 16
3.2内蒙古煤炭工业发展现状分析 20
3.3我国煤矸石存量及煤矸石高值化利用方向分析 21
3.4项目产品面对市场优势分析 25
3.5市场分析结论 28
第四章项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通条件 30
4.2.5区域经济发展条件 30
第五章总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3主要建设内容 34
5.4工程管线布置方案 34
5.4.1给排水 34
5.4.2供电 36
5.5道路设计 38
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 39
5.7.1项目用地规划选址 39
5.7.2用地规模及用地类型 39
第六章产品方案及技术方案 40
6.1主要产品方案 40
6.2产品标准 40
6.3产品价格制定原则 40
6.4产品生产规模确定 41
6.5项目产品生产工艺 41
6.5.1产品工艺方案选择 41
6.5.2产品工艺流程 41
第七章原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 56
9.3项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1项目建设对环境的影响 56
9.3.2项目生产过程产生的污染物 57
9.4环境保护措施方案 58
9.4.1项目建设期环保措施 58
9.4.2项目运营期环保措施 59
9.5绿化方案 61
9.6消防措施 62
9.6.1设计依据 62
9.6.2防范措施 62
9.6.3消防管理 63
9.6.4消防措施的预期效果 64
第十章劳动安全卫生 65
10.1编制依据 65
10.2概况 65
10.3劳动安全 65
10.3.1工程消防 65
10.3.2防火防爆设计 66
10.3.3电力 66
10.3.4防静电防雷措施 66
10.4劳动卫生 67
10.4.1防暑降温与冬季采暖 67
10.4.2卫生 67
10.4.3照明 67
10.4.4安全教育及防护 67
第十一章企业组织机构与劳动定员 68
11.1组织机构 68
11.2劳动定员 68
11.3人力资源管理 68
11.4福利待遇 69
第十二章项目实施规划 70
12.1建设工期的规划 70
12.2建设工期 70
12.3实施进度安排 70
第十三章投资估算与资金筹措 72
13.1投资估算依据 72
13.2建设投资估算 72
13.3流动资金估算 73
13.4资金筹措 73
13.5项目投资总额 73
13.6资金使用和管理 76
第十四章财务及经济评价 77
14.1总成本费用估算 77
14.1.1基本数据的确立 77
14.1.2产品成本 78
14.1.3平均产品利润 79
14.2财务评价 79
14.2.1项目投资回收期 79
14.2.2项目投资利润率 80
14.2.3不确定性分析 80
14.3经济效益评价结论 83
第十五章风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章招标方案 87
16.1招标依据 87
16.2招标内容 87
16.3招标程序 87
第十七章结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
附表 93
附表1销售收入预测表 93
附表2总成本表 95
附表3外购原材料表 96
附表4外购燃料及动力费表 98
附表5工资及福利表 99
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年处理万吨煤矸石高值化利用项目
1.1.2项目建设单位
包头XX实业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古自治区包头市石拐区石拐工业园区XX实业1号地
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.16万元，其中，建设投资为.04万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.05万元，预备费.99万元），建设期利息为.12万元，铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.64万元，年均利润总额.02万元，年均净利润.51万元，年均上缴城建费及附加为.79万元，年均上缴增值税为.55万元；投资利润率为28.93%，投资利税率39.37%，税后财务内部收益率22.83%，税后投资回收期(含建设期)为7.06年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目占地面积.00亩，新建建筑面积30.00平方米，主要新建内容包括：新建生产车间.00平方米、新建办公楼.00平方米、新建职工宿舍及食堂.00平方米以及建设购置生产线设备、建设配套设施等工程内容；项目建成达产后设计产能：年产硅酸铝半成品25万吨、煤系高岭土10万吨、陶粒砂20万吨、超微改性材料5万吨、硅酸铝高温陶瓷制品15万吨、硅酸铝陶瓷原料40万吨、硅酸铝质合成材料30万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.16万元人民币，资金来源为：公司自筹资金约占项目总投资的35%；原包头XX铜业的土地、厂房和设备、设施评估作价后约占项目总投资的20％（本项目可通过最大化利用之前的上述使用权及所有权发挥最大价值）；银行贷款约占项目总投资的30%（用土地使用权及相应原材料、实控人、股东保证、大型设备做抵押/质押），融资租赁（动产及相应设备）等综合融资手段约占项目总投资的10%，国家的专项治理资金约占项目总投资的5%。
1.1.9项目建设期限
本项目分三期建设：一期建设期为年1月—8月；二期建设期为年9月—年12月；三期建设期为年1月—年8月。
1.1.10项目3-5年发展规划
未来三年内，发展成为煤矸石高值化利用全国性示范项目。未来五年内依托煤矸石高值化利用生产基地+煤矸石固废互联网（信息及交易平台），成为A股上市公司。
1.2项目承建单位介绍
包头XX实业有限公司主营业务介绍：
煤矸石和高岭土煅烧制品，耐火原料和制品生产、特种陶瓷制品制造、非金属矿物合成材料制品制造及销售；新材科技术研发；窑炉工程和技术研究和试验发展；工业固废和危废综合利用信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保机械设备安装服务；环境保护专用设备销售；保温材料销售；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
3.《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见（征求意见稿）》；
4.《产业结构调整指导目录（年本）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 .00
2 项目新建建筑面积 平方米 30.00
3 项目达产年设计产能
3.1 硅酸铝半成品 万吨/年 25.00
3.2 煤系高岭土 万吨/年 10.00
3.3 陶粒砂 万吨/年 20.00
3.4 超微改性材料 万吨/年 5.00
3.5 硅酸铝高温陶瓷制品 万吨/年 15.00
3.6 硅酸铝陶瓷原料 万吨/年 40.00
3.7 硅酸铝质合成材料 万吨/年 30.00
4 项目达产年原辅料消耗量
4.1 煤矸石原料 万吨/年 .14
4.2 煤矸石运费 万吨/年 .14
4.3 辅助材料 万吨/年 26.30
4.4 添加剂 万吨/年 10.40
4.5 化学药品 吨/年 .00
5 达产年能源消耗量
5.1 电 万度 .38
5.2 水 万m 1.72
5.3 天然气 万m .20
6 总投资资金，其中： 万元 .16
6.1 建筑工程费用 万元 .00
6.2 设备及安装费用 万元 .00
6.3 土地费 万元 .00
6.4 工程建设其他费用 万元 .05
6.5 预备费用 万元 .99
6.6 建设期利息 万元 .12
6.7 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .64
3 年平均利润总额 万元 .02
4 年均净利润 万元 .51
5 年均增值税 万元 .55
6 年均所得税 万元 .50
7 年均城建费及附加 万元 .79
8 项目定员 人
9 建设期 个月 44
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.93%
2 项目投资利税率 % 39.37%
3 税后财务内部收益率 % 22.83%
4 税前财务内部收益率 % 30.11%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 46,.98
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 72,.71
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.27
9 盈亏平衡点 % 46.18%
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。
