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TUhjnbcbe - 2023/1/5 7:41:00
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上周两融余额开始止跌回升,最新一期报亿,较此前一周增长73亿,其中融资余额增加0.74%,为主要推力。

两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值8.96%,前值为8.23%。

又一杠杆工具上市加速

12月7日,深交所发布关于《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》的通知,明确股票被选择作为合约标的。

历史上,中国期权市场发展主要有三个阶段:年,中国开始推出场外期权,年推出场内股票期权,随后便是此次深交所推出股票期权交易试点,距离上次改革已有四年。而近期期权上市进度明显加速,就在上个月,证监会刚刚宣布正式启动扩大股票期权试点工作,按程序批准上交所上市沪深ETF期权,中金所上市沪深估值期权。

实际上,虽然期权开户门槛较高,但作为超高杠杆比例品种,今年2月曾出现过合约一天倍的惊人涨幅,这种双向买卖以及高杠杆让期权火爆了起来,自此50ETF期权的持仓量不断刷出新高。

数据显示,今年1-10月,50ETF期权累计成交量为4.99亿张,远超去年全年的3.16亿张。日均成交量为.11万张,日均成交名义价值.04亿元,日均未平仓合约量.14万张,较年年底出现了大幅增长。

除了直接参与期权交易外,券商分析认为,股票期权的进一步扩容,有望进一步确立和强化金融创新趋势,金融IT需求的基础更加坚实,直接利好期权相关系统供应商。

科技股再度制霸大盘

行业方面,电子、计算机获杠杆资金合计净买入约40亿,这也是市场日常所说的半导体、国产芯片、国产软件、无线耳机、消费电子等科技板块。

一方面,科技板块与经济周期关联度较弱,在当前下行的经济周期中,科技板块性和想象空间巨大,而得益于5G、消费电子等新增需求的爆发,科技股也是最有可能将蛋糕继续做大。

另一方面,自主可控与国产化替代成为A股全年的主旋律。由于贸易摩擦导致的投资、产品限制,使得国内供应链在核心关键领域国内自主可控的需求大幅提升,这给国内优质企业打开巨大的市场替代空间。

值得注意的是,上周资金买入第三的是今年涨幅排名倒数的传媒板块。受云游戏以及年底贺岁档+春节档推动,游戏和影视股年底迎来一波结账行情。

分析认为,经历此前的政策收紧、资金困难、商誉减值等一系列影响,传媒行业已逐步出清。目前板块整体处于历史地位,相比于部分大消费、电子等今年涨幅较大的板块,传媒具有一定的性价比。此外贺岁档逐渐临近,电影院线版块迎来主题性机会,据此前预测,年春节档票房有望达到历史性的亿,参投以及电影院线公司有望迎来反复催化。

其他数据方面,以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,有色金属、通信、综合、计算机、钢铁是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到5.03%以上。

若以融资净买入额占周交易额比例作为看多指标,前10分别为海亮股份、同方股份、赢合科技、天房发展、诺普信、景兴纸业、陕西煤业、奥康国际、风神股份、巨化股份。

科创板两融方面,融资余额规模为50亿元,增加1.8%,融券余额规模为21.73亿元,减少4.3%。容百科技、普元信息、硕世生物、建龙微纳、乐鑫科技等融资净买入额占周交易额比例居前。

股价创三年新高,券商却高呼它还有37%空间

个股融资余额变动中,庄股天房发展、国产芯片通富微电、晶方科技,大数据数据港等提升在50%以上。

作为半导体封测龙头,虽然通富微电股价刚刚创下3年新高,但距离券商近期给出的21.6元目标价甚至仍有37%预期空间。

资料显示,公司深耕集成电路封测领域,目前已稳居中国前三大和全球前十大集成电路封测企业之列受益5G半导体升级和晶圆厂建设的推动,封测市场稳步增长。此外,大客户联发科上周刚刚发布5G芯片,公司将直接受益新品出货量的快速增长。

大数据活跃标的数据港上周一字涨停,公司公告阿里巴巴意向与公司在国内合作建设HB41、HB33、GH13、JN13数据中心,预计服务费将达24.4亿,这也是公司连续第三年中标阿里大订单。

另外白马股中炬高新获外资及杠杆资金双重加仓,北上资金买入1.7亿,融资买入超2亿,公司子公司美味鲜拟以现金3.4亿元收购厨邦公司20%股权转让被判决失败,股价次日跌停,资金逆势抄底。

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