第八章融资说明篇
8.1资金需求
根据最近三年的现金流量预测，公司资金缺口为XX万元，本次拟融资金额为XX万元，其余资金缺口通过日常经营的资金管理解决。
8.2融资方式
根据公司未来三年（-年）的规划及盈利预测，未来三年可实现利润合计XX万元，年均利润XX万元，按照公司的资本市场规划，公司计划在年启动上市股改，年实现IPO上市。
为了增强公司实力，同时让拟投资方分享公司上市带来的资本收益，本次融资拟采取增资扩股的方式，
根据投资方的意愿，也可以采取债权融资/明股实债或部分股权+部分债权的方式。
8.3投资方参与管理方式
8.3.1公司设立股东会，所有股东均可按公司法及公司章程享有股东的表决权、提案权、参与重大决策、选择/监督管理者权、知情权/查阅权、剩余财产分配权等权利；
8.3.2公司设立董事会，董事会由X名成员组成，持股15%以上的股东可提名1名董事进入公司董事会。
公司定期召开董事会，由公司经营班子向董事会汇报公司生产经营情况。根据公司法和公司章程规定，公司重大事项需经董事会审批后方可实施。
8.4退出方式
8.4.1IPO上市退出
公司计划在3年内启动上市计划，5年内实现在国内中小板、创业板或科创板上市，上市后原有股东锁定3年后可以通过转让流通股退出，实现收益最大化。
8.4.2并购退出
在不能满足上市条件或上市等待期较长时，投资者可通过行业并购的方式退出。
8.4.3股权转让
投资方可根据公司法及公司章程的约定，自行寻找意向购买方转让所持有的公司股权。
8.4.4原有股东回购
根据双方签订的投资协议，原股东以投入成本加一定的收益率回购投资方持有的公司股权。