第一章融资方案篇
1.1融资主体
XX药业有限公司（以下简称“公司”或“XX公司”），主营柑橘提取物的生产及销售。
1.2融资方式
1.2.1股权融资：公司稀释25%的股权引入资金XX万元。
1.2.2债权融资/明股实债：投资者以债权方式或明股实债方式投入资金XX万元，公司按约定按期还本付息。
1.2.3部分股权+部分债权：投资者共计投入资金XX万元，其中部分（XX万元）作为股权投资款，占公司增资扩股后股权比例XX%，剩余部门(XX万元)作为债权，由公司在X年内按期还本付息。
上述三种方式根据实际情况由公司与投资者协商后选择。
1.3融资金额
公司拟通过增资扩股方式引入资金XX万元，公司投前估值为XX万元，本次拟稀释25%的股权。
计算如下：融资金额=投前估值XX万元/(1-25%)*25%=XX万元。
1.4资金用途
本次融资资金主要用于完成公司现有厂区内规划项目的建设及产能增加所需铺底流动资金，使项目产能得到完全释放。
1.5退出方式
1.5.1IPO上市退出：最佳方式
1.5.2并购退出：次佳方式
1.5.3股权转让：较差方式
1.5.4原有股东回购：兜底方式
具体详见第八章“融资说明篇”。